Перша частина
VII. Звіт
керівництва (звіт про управління)
1.
Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В
перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi,
що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд
законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання
адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища.
Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi
реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення
кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для
Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної
полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та
конкурентоспроможностi пiдприємства
2.
Інформація про розвиток емітента
Приватне
акцiонерне товариство "ПМК "Волинь" засноване в результатi
приватизацiї, вiдповiдно до наказiв Регiонального вiддiлення Фонду державного
майна України по Волинськiй областi вiд 05 березня 1996 року № 180 та вiд 18
червня 1995р. № 465, шляхом перетворення державного пiдприємства
"Волинська державна пересувна механiзована колона "Волинь"
Волинської товарно-сировинної компанiї Державного комiтету України з
матерiальних ресурсiв у вiдкрите акцiонерне товариство, а в подальшому, у
вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства",
переiменоване у приватне акцiонерне товариство.
3.
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Емiтнетом
не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив
даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або
витрат Емiтента вiдсутнiй.
1)
завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
Завдання
та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення
таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з
фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв
фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв
ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також
формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю
пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для
визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових
втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв.
Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних
фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним
рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв.
Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду
прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.
2)
схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності
та/або ризику грошових потоків
Емiтент,
як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку
країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi
пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах
фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного
ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.
4.
Звіт про корпоративне управління:
1)
посилання на:
власний
кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Емiтентом
не приймався власний Кодекс корпоративного управлiння.
кодекс
корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
Емiтент
не приймав рiшень про добровiльне застосовування Кодексу корпоративного
управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого (iнших) кодексiв
корпоративного управлiння.
вся
відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану
понад визначені законодавством вимоги
Понад
визначенi законодавством вимоги практика корпоративного управлiння Емiтентом не
застосовується.
2)
у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини,
надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий
емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв
рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте
причини таких дій
Власний
Кодексу корпоративного управлiння емiтентом не розроблений та не
затверджувався.
3)
інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид
загальних зборів
|
чергові
|
позачергові
|
||
X
|
||||
Дата
проведення
|
27.04.2018
|
|||
Кворум
зборів
|
99,8936
|
|||
Опис
|
ПОРЯДОК
ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Звiт правлiння, звiт наглядової ради про
результати дiяльностi товариства за 2017 рiк, висновок незалежного аудитора
про перевiрку рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2017 рiк. Прийняття
рiшень за наслiдками розгляду звiтiв правлiння, наглядової ради та висновку
аудитора.
3.
Затвердження рiчного звiту товариства за 2017 рiк.
4. Розподiл прибутку товариства за 2017 рiк.
5.
Попереднє надання згоди на вчинення товариством, протягом одного року з дати
прийняття даного рiшення, значних
правочинiв, предметом яких є майно (кошти), ринкова вартiсть яких становить
50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi, з граничною сукупною вартiстю таких значних правочинiв
не бiльше 5 млн. грн.
6.
Обрання членiв наглядової ради товариства та обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової
ради.
Рiшення
з питань порядку денного:
1.
Обрати лiчильну комiсiю в складi 2 осiб: Манастирської Ольги Петрiвни,
Андрусик Марiї Анатолiївни.
2.
Звiти правлiння, наглядової ради та висновок незалежного аудитора прийняти до
уваги. Роботу правлiння та наглядової ради в 2017 роцi вважати задовiльною.
3.
Затвердити рiчний звiт товариства за 2017 рiк.
4.
Затвердити розподiл прибутку товариства за 2017 рiк.
5.
Попередньо надати правлiнню згоду на
вчинення товариством протягом одного року з дати прийняття даного
рiшення, значних правочинiв, предметом
яких є майно (кошти), ринкова вартiсть яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi,
з граничною сукупною вартiстю таких значних правочинiв не бiльше 5 млн. грн.
6.
Обрати наглядову раду товариства в складi: Вересовського Вiктора Iвановича
(акцiонер товариства), Данiлiної Лiни Олексiївни (акцiонер товариства),
Войтюк Ганни Миколаївни (акцiонер товариства). Обрати Стахову Тетяну
Леонтiївну особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з
головою та членами наглядової ради вiд iменi товариства.
Рiшення
з питань порядку денного приймалися 1 878 914
голосами , що складає 100% вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не
надходило.Особа, що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiв: Наглядова
рада.
|
|||
Вид
загальних зборів
|
чергові
|
позачергові
|
||
X
|
||||
Дата
проведення
|
31.07.2018
|
|||
Кворум
зборів
|
99,8936
|
|||
Опис
|
ПОРЯДОК
ДЕННИЙ:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Попереднє надання згоди на вчинення
товариством, протягом одного року з дати прийняття даного рiшення, значних правочинiв, предметом яких є майно
(кошти), ринкова вартiсть яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi
активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
ПрАТ "ПМК "Волинь", з граничною сукупною вартiстю таких
значних правочинiв не бiльше 22 млн. грн.
Рiшення
з питань порядку денного:
1.
Обрати лiчильну комiсiю в складi 2 осiб: Манастирської Ольги Петрiвни,
Андрусик Марiї Анатолiївни.
2.Попередньо
надати згоду правлiнню ПрАТ "ПМК "Волинь" на вчинення
товариством, протягом одного року з дати прийняття даного рiшення, значних правочинiв, предметом яких є майно
(кошти), ринкова вартiсть яких становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
ПрАТ "ПМК "Волинь", з граничною сукупною вартiстю таких
значних правочинiв не бiльше 22 млн. грн.
Рiшення
з питань порядку денного приймалися 1 878 914
голосами , що складає 100% вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi голосiв,
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих
з цього питання акцiй. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не
надходило. Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв: Наглядова
рада.
|
|||
Який
орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
|
Ні
|
||
Реєстраційна
комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
|
X
|
||
Акціонери
|
X
|
||
Депозитарна
установа
|
X
|
||
Інше
(зазначити)
|
|||
Який
орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
|
Ні
|
|
Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку
|
X
|
|
Акціонери,
які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій
|
X
|
У
який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних
зборах останнього разу?
Так
|
Ні
|
||
Підняттям
карток
|
X
|
||
Бюлетенями
(таємне голосування)
|
X
|
||
Підняттям
рук
|
X
|
||
Інше
(зазначити)
|
|||
Які
основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
|
Ні
|
||
Реорганізація
|
X
|
||
Додатковий
випуск акцій
|
X
|
||
Унесення
змін до статуту
|
X
|
||
Прийняття
рішення про збільшення статутного капіталу товариства
|
X
|
||
Прийняття
рішення про зменшення статутного капіталу товариства
|
X
|
||
Обрання
або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
|
X
|
||
Обрання
або припинення повноважень членів виконавчого органу
|
X
|
||
Обрання
або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
|
X
|
||
Делегування
додаткових повноважень наглядовій раді
|
X
|
||
Інше (зазначити)
|
Попереднє
надання згоди на вчинення товариством, протягом одного року з дати прийняття
даного рiшення, значних правочинiв,
предметом яких є майно (кошти), ринкова вартiсть яких становить 50 i бiльше
вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi ПрАТ "ПМК "Волинь"
|
||
Чи
проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування (так/ні)? ні
У
разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
|
Ні
|
|
Наглядова
рада
|
X
|
|
Виконавчий
орган
|
X
|
|
Ревізійна
комісія (ревізор)
|
X
|
|
Акціонери
(акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками
(власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства
|
||
Інше
(зазначити)
|
||
У
разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів
зазначається причина їх непроведення: -
У
разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: -
4)
інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад
наглядової ради (за
наявності)?
Кількість осіб
|
|
членів
наглядової ради - акціонерів
|
3
|
членів
наглядової ради - представників акціонерів
|
0
|
членів
наглядової ради - незалежних директорів
|
0
|
Комітети
в складі наглядової ради (за
наявності)?
Так
|
Ні
|
||
З
питань аудиту
|
X
|
||
З
питань призначень
|
X
|
||
З
винагород
|
X
|
||
Інше
(зазначити)
|
комiтети
не створено
|
||
Інформація
щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація
стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: -
Персональний
склад наглядової ради
_
Прізвище, ім'я, по батькові
|
Посада
|
Незалежний член
|
|
| Так |
Ні
|
||
Вересовський
Вiктор Iванович
|
голова
наглядової ради
|
X
|
|
Данiлiна
Лiна Олексiївна
|
член
наглядової ради
|
X
|
|
Войтюк
Ганна Миколаївна
|
член
наглядової ради
|
X
|
|
Які
з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах
акціонерного товариства?
Так
|
Ні
|
|
Галузеві
знання і досвід роботи в галузі
|
X
|
|
Знання
у сфері фінансів і менеджменту
|
X
|
|
Особисті
якості (чесність, відповідальність)
|
X
|
|
Відсутність
конфлікту інтересів
|
X
|
|
Граничний
вік
|
X
|
|
Відсутні
будь-які вимоги
|
X
|
|
Інше
(зазначити)
|
X
|
Коли
останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
|
Ні
|
||
Новий
член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
|
X
|
||
Було
проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
|
X
|
||
Для
нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
|
X
|
||
Усіх
членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена
|
X
|
||
Інше
(зазначити)
|
|||
Чи
проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
В
звiтному роцi були проведенi засiдання Наглядової ради Товариства:
12.03.2018
протокол №б/н - на засiданнi наглядової ради приймались рiшення про проведення
чергових загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ "ПМК "Волинь", визначення дати, на яку має бути
складений перелiк акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення
загальних зборiв, та дати, на яку має бути складений перелiк акцiонерiв, якi
мають право на участь у проведеннi загальних зборiв, про затвердження проекту
порядку денного загальних зборiв та проектiв рiшень з питань, якi будуть
винесенi на голосування, про порядок iнформування акцiонерiв про проведення
зборiв, Затвердження тексту повiдомлення
акцiонерiв про проведення чергових загальних зборiв а також текстiв
повiдомлень, якi пiдлягають розмiщенню у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi
даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних
паперiв та на веб-сайтi товариства, про порядок ознайомлення акцiонерiв з
документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного та
визначення особи, вiдповiдальної за ознайомлення, про призначення незалежного
аудитора для перевiрки рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2017 рiк.
12.04.2018
р протокол №б/н - на засiданнi наглядової ради приймались рiшення щодо
затвердження пропозицiй акцiонерiв до порядку денного чергових загальних зборiв
акцiонерiв ПрАТ "ПМК "Волинь", призначених на 27 квiтня 2018
року та про затвердження порядку денного, про затвердження форми та змiсту
бюлетеня для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв, про
призначення реєстрацiйної комiсiї, про створення тимчасової лiчильної комiсiї,
про обрання особи, яка буде вiдкривати та вести черговi загальнi збори
акцiонерiв 27 квiтня 2018 року.
27.04.2018р.
протокол №б/н - на засiданнi наглядової ради приймались рiшення про Обрання
голови наглядової ради ПрАТ "ПМК "Волинь",обрання правлiння
Товариства та про обрання розпорядника рахунку, вiдкритого у Нацiональному
депозитарiї України.
05.07.2018р
протокол №5 - на засiданнi Наглядової ради приймались рiшення, пов'язанi з
органiзацiєю скликання та проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв,
а саме: визначення дати та мiсце проведення загальних зборiв, визначення дати
перелiку акцiонерiв на пiдставi якого буде здiйснюватись розсилка письмових
повiдомлень та дати перелiку на участь у загальних зборах, затвердження порядку
денного та проекти рiшень з питань порядку денного, затвердження порядку
повiдомлення акцiонерiв та повiдомлення про проведення загальних зборiв..
16.07.2018р.
протокол №б/н - на засiданнi Наглядової ради приймались рiшення про
затвердження форми та змiсту бюлетеня для голосування на позачергових загальних
зборах акцiонерiв, про призначення реєстрацiйної комiсiї та про створення
тимчасової лiчильної комiсiї.
Як
визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
|
Ні
|
||
Винагорода
є фіксованою сумою
|
X
|
||
Винагорода
є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
|
X
|
||
Винагорода
виплачується у вигляді цінних паперів товариства
|
X
|
||
Члени
наглядової ради не отримують винагороди
|
X
|
||
Інше
(запишіть)
|
|||
Інформація
про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
|
Функціональні обов'язки
|
Голова
правлiння - Стахова
Член
правлiння - Королюк Оксана Олегiвна
Член
правлiння - Єрьомкiн Михайло Васильович
|
Права
та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються законодавством України,
Статутом Товариства, положенням про правлiння Товариства, а також контрактом,
що укладається з кожним членом правлiння.
Дiяти
в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть
проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи
на такiй посадi за подiбних обставин;
-
Керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом
Товариства, Положенням, актами
внутрiшнього регулювання Товариства.
-
Виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою.
-
Особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу)
Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових
Загальних зборах. Завчасно повiдомляти Голову правлiння про неможливiсть
участi у засiданнях Правлiння iз зазначенням причини.
-
Дотримуватися встановленої у Товариства iнформацiйної полiтики. Не
розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала
вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають
доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах
або в iнтересах третiх осiб.
-
Контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння
в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого члена Правлiння.
-
Завчасно готуватися до засiдань Правлiння, зокрема, знайомитись з
пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо.
-
Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних
структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж
членами Правлiння.
-
Своєчасно надавати Наглядовiй радi, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам
Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства.
|
Опис
|
Засiдання
та прийнятi рiшення:
31.07.2018р.
протокол №б/н - приймалось рiшення про передачу в заставу частину нерухомого
майна Товариства за умовою укладеної кредитної угоди.
|
Примітки
-
5)
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи
створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора /
ні) ні
Якщо
в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість
членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки
разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно
до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів
|
Наглядова рада
|
Виконавчий орган
|
Не належить до компетенції
жодного органу
|
|
Визначення
основних напрямів діяльності (стратегії)
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Затвердження
планів діяльності (бізнес-планів)
|
ні
|
так
|
ні
|
ні
|
Затвердження
річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Обрання
та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
|
ні
|
так
|
ні
|
ні
|
Обрання
та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Обрання
та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
|
ні
|
ні
|
ні
|
ні
|
Визначення
розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
|
ні
|
так
|
ні
|
ні
|
Визначення
розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Прийняття
рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого
органу
|
ні
|
ні
|
ні
|
ні
|
Прийняття
рішення про додатковий випуск акцій
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Прийняття
рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
|
так
|
ні
|
ні
|
ні
|
Затвердження
зовнішнього аудитора
|
ні
|
так
|
ні
|
ні
|
Затвердження
договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
|
ні
|
ні
|
так
|
ні
|
Чи
містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх
суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи
містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової
особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного
товариства?(так/ні) ні
Які
документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
|
Ні
|
||
Положення
про загальні збори акціонерів
|
X
|
||
Положення
про наглядову раду
|
X
|
||
Положення
про виконавчий орган
|
X
|
||
Положення
про посадових осіб акціонерного товариства
|
X
|
||
Положення
про ревізійну комісію (або ревізора)
|
X
|
||
Положення
про акції акціонерного товариства
|
X
|
||
Положення
про порядок розподілу прибутку
|
X
|
||
Інше
(запишіть)
|
|||
Як
акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація про діяльність
акціонерного товариства
|
Інформація розповсюджується
на загальних зборах
|
Інформація оприлюднюється в
загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка
провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників фондового ринку
|
Документи надаються для
ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
|
Копії документів надаються
на запит акціонера
|
Інформація розміщується на
власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
|
Фінансова
звітність, результати діяльності
|
так
|
так
|
так
|
так
|
так
|
Інформація
про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
|
ні
|
так
|
ні
|
ні
|
так
|
Інформація
про склад органів управління товариства
|
так
|
так
|
так
|
так
|
так
|
Статут
та внутрішні документи
|
так
|
ні
|
так
|
так
|
ні
|
Протоколи
загальних зборів акціонерів після їх проведення
|
ні
|
ні
|
так
|
так
|
так
|
Розмір
винагороди посадових осіб акціонерного товариства
|
ні
|
ні
|
ні
|
ні
|
ні
|
Чи
готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні)
ні
Скільки
разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного
періоду?
Так
|
Ні
|
|
Не
проводились взагалі
|
X
|
|
Менше
ніж раз на рік
|
X
|
|
Раз
на рік
|
X
|
|
Частіше
ніж раз на рік
|
X
|
Який
орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
|
Ні
|
||
Загальні
збори акціонерів
|
X
|
||
Наглядова
рада
|
X
|
||
Виконавчий
орган
|
X
|
||
Інше
(зазначити)
|
|||
З
ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив)
перевірку востаннє?
Так
|
Ні
|
||
З
власної ініціативи
|
X
|
||
За
дорученням загальних зборів
|
X
|
||
За
дорученням наглядової ради
|
X
|
||
За
зверненням виконавчого органу
|
X
|
||
На
вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
|
X
|
||
Інше
(зазначити)
|
Ревiзiйна
комiсiя не створена
|
||
6)
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
№ з/п
|
Повне найменування
юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
|
Ідентифікаційний код згідно
з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для
юридичної особи - нерезидента)
|
Розмір частки акціонера
(власника) (у відсотках до статутного капіталу)
|
1
|
Данiлiна Лiна Олексiївна
|
-
|
88,77
|
2
|
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Волинський центр сприяння бiзнесу"
|
30473718
|
8,05
|
7)
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
Загальна кількість акцій
|
Кількість акцій з
обмеженнями
|
Підстава виникнення
обмеження
|
Дата виникнення обмеження
|
2 116 480
|
235 565
|
У голосуваннi на загальних
зборах акцiонерiв мають право акцiонери, якi є власниками голосуючих акцiй та
якi вiдповiдно до чинного законодавства здiйснили вiдповiднi дiї щодо
вiдкриття рахунку в цiнних паперах у депозитарнiй установi та зарахування
акцiй на свiй рахунок. Акцiонери, якi
не здiйснили зазначених дiй право голосу за акцiями обмежено. Обмеження прав
участi у загальних зборах не має.
11.10.2013 року набрав
чинностi Закон України "Про депозитарну систему України" вiд
06.07.2012 р. згiдно Вiдповiдно до Роздiлу VI п.10 "Прикiнцевi та
перехiднi положення" ЗаконуУ разi якщо власник цiнних паперiв протягом
одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом
депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах
вiд власного iменi цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в
органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в
органах емiтента. Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi
зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права
голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має.
|
11.10.2013
|
8)
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про
будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам
емітента в разі їх звільнення
Обрання
наглядової ради Товариства здiйснюється в порядку простого голосування.
Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв
акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
Члени
наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних
зборiв Товариства на строк 3 роки. Кiлькiсний склад наглядової ради Товариства
становить 3 особи. Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися
необмежену кiлькiсть разiв.
Членом
наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради
не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної
комiсiї (ревiзором) Товариства.
До
складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi
iнтереси (представники акцiонерiв).
Член
наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може
бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
Повноваження
члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. У разi
замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного
члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває
повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд
акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член наглядової ради.
Повiдомлення
про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити
iнформацiю про нового члена наглядової ради, який призначається на замiну
вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера
(акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить).
Загальнi
збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень
членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. З припиненням
повноважень членiв наглядової ради одночасно припиняється дiя договору
заключного з ними.
Без
рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним
припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового
повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання
обов'язкiв за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи
рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть
виконання ним обов'язкiв; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено
дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; у разi отримання акцiонерним
товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є
представником акцiонера.
Голова
наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа
простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради.
Правлiння:
Правлiння
Товариства є колегiальним органом i складається з трьох осiб, один з яких є
головою правлiння. Персонально склад правлiння та його голова обирається i
затверджується наглядовою радою Товариства.
Членом
Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну
дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї Товариства.
Повноваження
голови правлiння припиняються за рiшенням наглядової ради з одночасним
прийняттям рiшення про призначення iншого голови правлiння або особи, яка
тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
Повноваження
члена правлiння припиняються за рiшенням наглядової ради.
Пiдстави
припинення повноважень голови та/або члена правлiння встановлюються законом,
Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом
правлiння.
"Iнформацiя про будь-якi винагороди або
компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх
звiльнення" не розкривається приватними акцiонерними товариствами.
9)
повноваження посадових осіб емітента
До
виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1)
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2)
пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх
проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3)
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв
вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
4)
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5)
прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6)
прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних
паперiв;
7)
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
8)
обрання та припинення повноважень голови i членiв правлiння;
9)
затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу,
встановлення розмiру їх винагороди;
10)
прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд
здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме
повноваження голови виконавчого органу;
11)
обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12)
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
13)
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14)
визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку,
визначеного законом;
15)
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах
вiдповiдно до закону;
16)
вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17)
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом, у разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
18)
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв
у випадках, передбачених законом;
19)
визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок
виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20)
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21)
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає
Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з
нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
22)
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно
до закону.
Голова
наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та
головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря
загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та
положенням про наглядову раду.
До
компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Голова
правлiння органiзовує його роботу, скликає засiдання, забезпечує ведення
протоколiв засiдань.
Голова
правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до
рiшень правлiння, наглядової ради, загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi
представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства,
видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства.
10)
інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Аудиторська
фiрма "СЕРКО" (20135311).
На
нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння Приватного
акцiонерного товариства "ПМК "Волинь" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018
року, що додається, складена у усiх
суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту
4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв"
Iнша
iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння
Управлiнський
персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається
до Звiту про корпоративне управлiння та
подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу
VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
вiд 3 грудня 2013 № 2826.
Iнша
iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:
1)
посилання на:
а)
власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується товариство;
б)
iнший кодекс корпоративного управлiння, який товариство добровiльно вирiшило
застосовувати;
в)
всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану
понад визначенi законодавством вимоги.
2)
якщо товариство вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння,
зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення
товариства, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння воно вiдхиляється
i причини таких вiдхилень. Якщо товариство прийняло рiшення не застосовувати
деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах
"а" або "б" пункту 1, воно об?рунтовує причини таких дiй;
3)
iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний
опис прийнятих на зборах рiшень;
4)
персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за
наявностi), їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання
та загальний опис прийнятих на них рiшень
Наша
думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4
частини 3 статтi 40-1 Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480 "Про
цiннi папери та фондовий ринок", i ми не надаємо висновок з будь-яким
рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.
Якщо
на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве
викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми
не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. Проте у
четвертому кварталi не проводилось засiдання наглядової ради товариства та у
першому i четвертому кварталах не проводилось засiдання правлiння
товариства, про що вказано в звiтi про корпоративне управлiння.
Інформація,
передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
VIII.
Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування
юридичної особи
|
Ідентифікаційний
код юридичної особи
|
Місцезнаходження
|
Кількість
акцій (шт.)
|
Від
загальної кількості акцій (у відсотках)
|
Кількість
за видами акцій
|
|
Прості
іменні
|
Привілейовані
іменні
|
|||||
Товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю "Волинський центр сприяння бiзнесу"
|
30473718
|
43000,
Україна, Волинська обл., - р-н, Луцьк, Електроапаратна,4
|
170 533
|
8,05
|
170 533
|
0
|
Прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
|
Кількість
акцій (шт.)
|
Від
загальної кількості акцій (у відсотках)
|
Кількість
за видами акцій
|
|||
Прості
іменні
|
Привілейовані
іменні
|
|||||
Данiлiна
Лiна Олексiївна
|
1 878 913
|
88,77
|
1 878 913
|
0
|
||
Усього
|
2 049 446
|
96,82
|
2 049 446
|
0
|
||
X. Структура
капіталу
Тип та/або
клас акцій
|
Кількість
акцій (шт.)
|
Номінальна
вартість (грн)
|
Права та
обов'язки
|
Наявність
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
|
акцiї
простi iменнi
|
2 116 480
|
0,25
|
Права та
обов'язки акцiонерiв у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi
товариства" передбаченi Статутом Товариства. Кожна проста акцiя
Товариства надає її власнику - акцiонеру однакову сукупнiсть прав, включаючи
права: брати участь в управлiннi Товариством,
отримання дивiдендiв; право на отримання iнформацiї про господарську
дiяльнiсть Товариства; право на отримання у разi лiквiдацiї Товариства
частини його майна або вартостi частини майна Товариства, акцiонери Товариства також мають iншi
права, передбаченi актами законодавства та Статутом. Акцiонер - власник
простих акцiй Товариства має переважне право придбавати розмiщуванi
Товариством простi акцiї у процесi приватного розмiщення акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами
рiшення про невикористання такого права) пропорцiйно частцi належних йому
простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.
Акцiонери
Товариства зобов'язанi: дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх Положень та
документiв Товариства; виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв
Товариства, виданi в межах наданих їм повноважень; виконувати свої
зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом та
рiшеннями вiдповiдних органiв Товариства; не розголошувати комерцiйну
таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. нести iншi
обов'язки, встановленi чинним законодавством України.
|
публiчної
пропозицiї та допуску до торгiв нафондовiй бiржi не має, до бiржового реєстру
не включенi
|
Примітки:
|
||||
Випуск iнших цiнних паперiв Товариством не
здiйснювався. Випущенi Товариством акцiї iснують в бездокументарнiй формi.
|
||||
XI.
Відомості про цінні папери емітента
1.
Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації випуску
|
Номер
свідоцтва про реєстрацію випуску
|
Найменування
органу, що зареєстрував випуск
|
Міжнародний
ідентифікаційний номер
|
Тип
цінного папера
|
Форма
існування та форма випуску
|
Номінальна
вартість (грн)
|
Кількість
акцій (шт.)
|
Загальна
номінальна вартість (грн)
|
Частка у
статутному капіталі (у відсотках)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
14.06.2010
|
15/03/1/10
|
Волинське
теруправлiння ДКЦПФР
|
UA4000145791
|
Акція
проста бездокументарна іменна
|
Бездокументарні
іменні
|
0,25
|
2 116 480
|
529 120
|
100
|
Опис
|
У звязку з прийнятим рiшенням загальними
зборами акцiонерiв про змiну типу товариства на приватне акцiонерне
товариство "ПМК "ВОЛИНЬ" , Волинським територiальним
управлiнням ДКЦПФР видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за
№15/03/1/10 вiд 14.06.2010р., дата видачi 14.07.2011р. Iнформацiя про
внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:
торгiвля на внутрiшнiх ринках - не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi
ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля на
зовнiшнiх ринках - не здiйснювалась.
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових
бiржах: ЦП не проходили процедуру лiстингу/делiстингу.
|
||||||||
10.
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій,
права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Дата
реєстрації випуску
|
Номер
свідоцтва про реєстрацію випуску
|
Міжнародний
ідентифікаційний номер
|
Кількість
акцій у випуску (шт.)
|
Загальна
номінальна вартість (грн)
|
Загальна
кількість голосуючих акцій (шт.)
|
Кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
|
Кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі (шт.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
14.06.2010
|
15/03/1/10
|
UA4000145791
|
2 116 480
|
529 120
|
1 880 915
|
0
|
0
|
Опис:
|
|||||||
11.10.2013 року набрав чинностi Закон України
"Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 р. згiдно
Вiдповiдно до Роздiлу VI п.10 "Прикiнцевi та перехiднi положення"
ЗаконуУ разi якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання
чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою
договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi цiннi
папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не
враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.
Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на
обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на
загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має.
|
|||||||
XIII.
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1.
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування
основних засобів
|
Власні
основні засоби (тис. грн)
|
Орендовані
основні засоби (тис. грн)
|
Основні
засоби, усього (тис. грн)
|
|||
на початок
періоду
|
на кінець
періоду
|
на початок
періоду
|
на кінець
періоду
|
на початок
періоду
|
на кінець
періоду
|
|
1.
Виробничого призначення:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
будівлі та споруди
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
машини та обладнання
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
транспортні засоби
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
земельні ділянки
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
інші
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.
Невиробничого призначення:
|
22 368,3
|
20 086,1
|
0
|
0
|
22 368,3
|
20 086,1
|
будівлі та споруди
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
машини та обладнання
|
121,6
|
149
|
0
|
0
|
121,6
|
149
|
транспортні засоби
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
земельні ділянки
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
інвестиційна нерухомість
|
22 239,8
|
19 931,2
|
0
|
0
|
22 239,8
|
19 931,2
|
інші
|
6,9
|
5,9
|
0
|
0
|
6,9
|
5,9
|
Усього
|
22 368,3
|
20 086,1
|
0
|
0
|
22 368,3
|
20 086,1
|
Опис
|
Мiсце розташування основних засобiв за мiсцем
знаходженням товариства. Використання основних засобiв здiйснюється за їх
цiльовим призначенням. Ступiнь та умови користування майна - користування
майном вiдбувається за потребами господарської дiяльностi товариства. Термiни
користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 50 рокiв,
машинами i обладнаннями - 40 рокiв, iншими - 10 рокiв. Основними засобами
товариство користується на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за
їх цiльовим призначенням.Основних засобiв виробничого призначення та
орендованих основних засобiв емiтент немає. Первiсна вартiсть основних засобiв
на кiнець звiтного перiоду складає 45541.4 тис.грн. Ступiнь зносу основних
засобiв - 55,89 %. Ступiнь використання основних засобiв - 95 %. Сума
нарахованого зносу - 25455,3 тис. грн. Суттєвих змiн у вартостi основних
засобiв протягом звiтного року не спостерiгалося. Обмежень на використання
майна емiтента немає.
|
|||||
2.
Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника
|
За звітний
період
|
За
попередній період
|
|
Розрахункова
вартість чистих активів (тис.грн)
|
18 693,2
|
20 751,2
|
|
Статутний
капітал (тис.грн)
|
529,1
|
529,1
|
|
Скоригований
статутний капітал (тис.грн)
|
529,1
|
529,1
|
|
Опис
|
Розрахунок чистих активiв за звiтний та
попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо
визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених
рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними
Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480,
620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал -
рiзниця рядкiв 300, 360.
|
||
Висновок
|
Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша
статутного капiталу , що вiдповiдає
вимогам частини третьої статтi 155
Цивiльного кодексу України.
|
||
3.
Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види
зобов’язань
|
Дата
виникнення
|
Непогашена
частина боргу (тис. грн)
|
Відсоток
за користування коштами (відсоток річних)
|
Дата
погашення
|
Кредити
банку
|
X
|
0
|
X
|
X
|
у
тому числі:
|
||||
Зобов’язання
за цінними паперами
|
X
|
0
|
X
|
X
|
у
тому числі:
|
||||
за
облігаціями (за кожним власним випуском):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
за
іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
за
сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
за
векселями (всього)
|
X
|
0
|
X
|
X
|
за
іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
за
фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
Податкові
зобов'язання
|
X
|
64
|
X
|
X
|
Фінансова
допомога на зворотній основі
|
X
|
870,8
|
X
|
X
|
Інші
зобов'язання та забезпечення
|
X
|
1 128,8
|
X
|
X
|
Усього
зобов'язань та забезпечень
|
X
|
2 063,6
|
X
|
X
|
Опис
|
Емiтент зобов'язань за короткостроковими
кредитами банку не має. Емiтент зобов'язань за облiгацiями не має. Емiтент
зобов'язань за iпотечними цiнними паперами не має. Товариство зобов'язань за
сертифiкатами ФОН не має. Емiтент зобов'язань за векселями не має. Емiтент
зобов'язань за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними
паперами) не має. Емiтент зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права не має.
|
|||
6.
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
|
Публiчне
акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
|
Організаційно-правова форма
|
|
Ідентифікаційний код юридичної особи
|
30370711
|
Місцезнаходження
|
04107, Україна,
Київська обл., - р-н, Київ, Тропiнiна, 7г
|
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
|
не має
|
Найменування державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
|
не має
|
Дата видачі ліцензії або іншого документа
|
|
Міжміський код та телефон
|
(044)
591-04-04
|
Факс
|
(044) 591-04-24
|
Вид діяльності
|
депозитарну
дiяльнiсть Центрального депозитарiю
|
Опис
|
ПАТ "Нацiональний Депозитарiй
України" здiйснює свою дiяльнiсть без лiцензiї та дiє на пiдставi Правил
Центрального депозитарiю цiнних паперiв. Надає Емiтенту послуги щодо
обслуговування випуску цiнних паперiв.
|
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
|
Аудиторська
фiрма "СЕРКО"
|
Організаційно-правова форма
|
Приватне
підприємство
|
Ідентифікаційний код юридичної особи
|
20135311
|
Місцезнаходження
|
43005,
Україна, Волинська обл., - р-н, Луцьк, 8 Березня, 1/415
|
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
|
СВ № 0383
|
Найменування державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
|
Аудиторська
палата України
|
Дата видачі ліцензії або іншого документа
|
|
Міжміський код та телефон
|
(0332)
23-22-20
|
Факс
|
(0332)
23-22-20
|
Вид діяльності
|
аудиторська
дiяльнiсть
|
Опис
|
АФ "СЕРКО" залучалася для надання обгрунтованої впевненостi щодо висловлення думки та перевiрки iнформацiї,
яка включена до складу звiту про корпоративне управлiння Приватного
акцiонерного товариства "ПМК "Волинь".
|
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
|
Товариство
з обмеженою вiдповiдальнiстю "Група Iнвестицiйний Стандарт"
|
Організаційно-правова форма
|
Товариство
з обмеженою відповідальністю
|
Ідентифікаційний код юридичної особи
|
35830798
|
Місцезнаходження
|
83017,
Україна, Донецька обл., - р-н, Донецьк, Овнатаняна,4
|
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
|
АЕ 286674
|
Найменування державного органу, що видав
ліцензію або інший документ
|
НКЦПФР
|
Дата видачі ліцензії або іншого документа
|
10.10.2014
|
Міжміський код та телефон
|
(050)
680-18-38
|
Факс
|
(050)
680-18-38
|
Вид діяльності
|
депозитарна
дiяльнiсть депозитарної установи
|
Опис
|
Юридична адреса:83017, м.Донецьк, вул.
Овнатаняна,4
Тимчасово: 84551, Донецька область,
Бахмутський район, м.Часiв Яр, вул. Центральна, 1 юридичний вiддiл.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Група Iнвестицiйний Стандарт"здiйснює професiйну дiяльнiсть на
фондовому ринку, а саме депозитарну дiяльнiсть депозитарсної установи, в
якого вiдкрито рахунки в цiнних паперах власниками акцiй.
|
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого
підприємництва
КОДИ
|
|||
Дата (рік, місяць, число)
|
2019.01.01
|
||
Підприємство
|
ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПМК "ВОЛИНЬ"
|
за ЄДРПОУ
|
03566498
|
Територія
|
Волинська
область, м.Луцьк
|
за КОАТУУ
|
0710100000
|
Організаційно-правова форма господарювання
|
Акціонерне
товариство
|
за КОПФГ
|
230
|
Вид економічної діяльності
|
Надання
в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна
|
за КВЕД
|
68.20
|
Середня
кількість працівників, осіб: 5
Одиниця
виміру: тис.грн.
з одним десятковим знаком
Адреса,
телефон: 43000,
Волинська обл., 0 р-н, м.Луцьк, Електроапаратна,4, (0332) 28-78-77
1. Баланс
на 31.12.2018 p.
Форма №1-м
Код за
ДКУД
|
1801006
|
||||
Актив
|
Код рядка
|
На початок
звітного року
|
На кінець
звітного періоду
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
||
I. Необоротні активи
|
|||||
Незавершені
капітальні інвестиції
|
1005
|
27,2
|
33,9
|
||
Основні
засоби
|
1010
|
22368,3
|
20086,1
|
||
первісна вартість
|
1011
|
45520,3
|
45541,4
|
||
знос
|
1012
|
(23152)
|
(25455,3)
|
||
Довгострокові
біологічні активи
|
1020
|
0
|
0
|
||
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
1030
|
0
|
0
|
||
Інші
необоротні активи
|
1090
|
0
|
0
|
||
Усього за розділом I
|
1095
|
22395,5
|
20120
|
||
II. Оборотні активи
|
|||||
Запаси:
|
1100
|
0
|
5
|
||
у тому числі готова продукція
|
1103
|
0
|
0
|
||
Поточні
біологічні активи
|
1110
|
0
|
0
|
||
Дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги
|
1125
|
94,3
|
264,8
|
||
Дебіторська
заборгованість за розрахунками з бюджетом
|
1135
|
15,8
|
120,2
|
||
у тому числі з податку на прибуток
|
1136
|
0
|
0
|
||
Інша
поточна дебіторська заборгованість
|
1155
|
122,9
|
220,3
|
||
Поточні
фінансові інвестиції
|
1160
|
0
|
0
|
||
Гроші
та їх еквіваленти
|
1165
|
4,2
|
24,1
|
||
Витрати
майбутніх періодів
|
1170
|
2,5
|
2,1
|
||
Інші
оборотні активи
|
1190
|
33,7
|
0,3
|
||
Усього за розділом II
|
1195
|
273,4
|
636,8
|
||
III. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
|
1200
|
0
|
0
|
||
Баланс
|
1300
|
22668,9
|
20756,8
|
||
Пасив
|
Код рядка
|
На початок
звітного року
|
На кінець
звітного періоду
|
1
|
2
|
3
|
4
|
I. Власний капітал
|
|||
Зареєстрований
(пайовий) капітал
|
1400
|
529,1
|
529,1
|
Додатковий
капітал
|
1410
|
21247,6
|
19131,2
|
Резервний
капітал
|
1415
|
0
|
0
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток)
|
1420
|
-1025,5
|
-967,1
|
Неоплачений
капітал
|
1425
|
(0)
|
(0)
|
Усього за розділом I
|
1495
|
20751,2
|
18693,2
|
II. Довгострокові зобов`язання, цільове
фінансування та забезпечення
|
1595
|
870,8
|
870,8
|
III. Поточні зобов'язання
|
|||
Короткострокові
кредити банків
|
1600
|
0
|
0
|
Поточна
кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
|
1610
|
0
|
0
|
товари, роботи, послуги
|
1615
|
26,3
|
46,2
|
розрахунками з бюджетом
|
1620
|
45,1
|
64
|
у тому числі з податку на прибуток
|
1621
|
3,1
|
12,8
|
розрахунками зі страхування
|
1625
|
0
|
1,4
|
розрахунками з оплати праці
|
1630
|
0
|
0
|
Доходи
майбутніх періодів
|
1665
|
0
|
0
|
Інші
поточні зобов'язання
|
1690
|
975,5
|
1081,2
|
Усього за розділом III
|
1695
|
1046,9
|
1192,8
|
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
|
1700
|
0
|
0
|
Баланс
|
1900
|
22668,9
|
20756,8
|
Примітки: -
2. Звіт про фінансові
результати
за 2018 р.
Форма №2-м
Код за
ДКУД
|
1801007
|
||||
Стаття
|
Код рядка
|
За звітний
період
|
За
аналогічний період попереднього року
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
||
Чистий
дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
2000
|
2141,5
|
2055,3
|
||
Інші
операційні доходи
|
2120
|
0
|
0
|
||
Інші
доходи
|
2240
|
0
|
0
|
||
Разом доходи (2000 +
2120 + 2240)
|
2280
|
2141,5
|
2055,3
|
||
Собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
|
2050
|
(1457,4)
|
(1491)
|
||
Інші
операційні витрати
|
2180
|
(612,9)
|
(547,6)
|
||
Інші
витрати
|
2270
|
(0)
|
(0)
|
||
Разом витрати (2050 +
2180 + 2270)
|
2285
|
(2070,3)
|
(2038,6)
|
||
Фінансовий
результат до оподаткування (2280 - 2285)
|
2290
|
71,2
|
16,7
|
||
Податок
на прибуток
|
2300
|
(12,8)
|
(3)
|
||
Чистий прибуток (збиток) (2290
- 2300)
|
2350
|
58,4
|
13,7
|
||
Примітки: Звiт про фiнансовi результати складено
згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.1999р. , Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку
3 "Звiт про фiнансовi результати", затвердженим наказом МФУ вiд
31.03.1999р. № 87. Метою складання Звiту про фiнансовi результати є надання
користувачам повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про доходи, витрати,
прибутки i збитки вiд дiяльностi пiдприємства ПрАТ "ПМК "Волинь"
за звiтнiй перiод - 2018 рiк.
Керівник Стахова
Тетяна Леонтiївна
Головний бухгалтер Королюк Оксана Олегiвна
XVI.
Твердження щодо річної інформації
Керiвна
особа Емiтента, яка здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю
емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це їй вiдомо, рiчна фiнансова
звiтнiсть за 2018 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського
облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та
збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської
дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей,
з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.
Вiд
iменi керiвництва - Голова правлiння ПрАТ "ПМК "Волинь" Стахова
Тетяна Леонтiївна.
XIX.
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду
Дата
виникнення події
|
Дата
оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній
інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з
оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
|
Вид
інформації
|
1
|
2
|
3
|
27.04.2018
|
27.04.2018
|
Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента
|
27.04.2018
|
27.04.2018
|
Відомості
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
|
31.07.2018
|
02.08.2018
|
Відомості
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
|