Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік ~ Приватне акціонерне товариство "ПМК "Волинь"

Титульний аркуш

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правлiння				Стахова Тетяна Леонтiївна
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПМК "ВОЛИНЬ"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03566498

4. Місцезнаходження: 43020, Україна, Волинська обл., 0 р-н, м.Луцьк, Електроапаратна,4

5. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 28-78-77, 0332 252270

6. Адреса електронної пошти: 43020ml@gmail.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.03.2020, №б/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	pmkvolyn.blogspot.com	28.04.2021
	(URL-адреса сторінки)	(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки: У вiдповiдностi до вимог Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826:- "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi", - "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря";- "Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення", - "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй", -"Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", " Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" - "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв.", " Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть", -"Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть", -"Аудиторський висновок (звiт) незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)", -"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" - не розкрита, оскiльки Емiтент є приватним акцiонерним товариством. В складi рiчної iнформацiї Емiтента цiнних паперiв вiдсутнi: - Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - так як Емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб. - Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку. -Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - так як у Емiтента вiдсутнi фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли. - Судовi справи - так як у емiтента вiдсутнi судовi справи - Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню" - такi змiни в звiтному роцi не вiдбувалися. - Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало. - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про похiднi цiннi папери - так як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались. - Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом. - так як у звiтному роцi придбання власних акцiй емiтентом не здiйснювалось. -Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - так як будь-якi обмеження вiдсутнi. - Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi - так, як у звiтному перiодi виплата дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами Емiтентом не здiйснювалась. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - так як Емiтент не здiйснює дiяльнiсть, що характеризується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi - Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - так, як у Емiтента вiдсутня iнформацiя про наявнiсть корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) Емiтента. -Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - так, як Емiтент не володiє iнформацiєю про наявнiсть будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття - так як Емiтент випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснював. - Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - в зв'язку з їх вiдсутнiстю у Емiтента. -Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. - Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв акцiй пiдприємства, так як у власностi працiвникiв емiтента цiннi папери , вiдсутнi.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПМК "ВОЛИНЬ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ПМК"ВОЛИНЬ"

3. Дата проведення державної реєстрації

07.06.1993

4. Територія (область)

Волинська обл.

5. Статутний капітал (грн)

529120

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (основний)

35.12 - Передача електроенергiї

35.13 - Розподiлення та постачання електроенергiї

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ КБ "Приватбанк", МФО 303440

2) IBAN

UA023034400000026005055509878

3) поточний рахунок

UA023034400000026005055509878

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н, МФО 0

5) IBAN

6) поточний рахунок

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	акт перевiрки N5819/03/-20-55-12, 26.03.2019	Луцька ОДПI ГУ ДФС у Волинськiй обл	Грошовi зобов'язання по акту перевiрки	Сплачено 16.05.2019р.
Опис:

2	акт перевiрки N6119/03-20-55-12/3566498, 27.03.2019	Луцька ОДПI ГУ ДФС у Волинськiй обл	Грошовi зобов'язання по акту перевiрки	Сплачено 16.05.2019р.
Опис:

3	акт перевiрки №16111/03-20-55-12/0356649, 05.08.2019	ГУ ДПС у Волинськiй обл	Штрафна санкцiя за несвоєчасно сплачене ПЗ iз сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки	Сплачено 09.09.2019р.
Опис:

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Органiзацiйна структура протягом попереднiх звiтних перiодiв не зазнала змiн

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 11. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 1. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 2. Фонд оплати працi - всього -566,4 (тис. грн.). Розмiр оплати працi у звiтному 2019 роцi проти аналогiчного перiоду 2018 року збiльшився на 322,7 тис.грн.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в матерiальному заохоченi працiвникiв, тобто своєчаснiй виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та компенсацiй працiвникам, покращеннi умов та ефективностi працi.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,пiдприємствами,установами, тому вiдсутня iнформацiя щодо їх дiяльностi.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї протягом звiтного перiоду емiтент не отримував.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2019 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2098 р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2019 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облiкової полiтики на 2019 р. Бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2019 року вiвся в цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй", затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 № 291 та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку.

Одиницею облiку основних засобiв на пiдприємствi є об'єкт основних засобiв, що вiдповiдає критерiям визначеним вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Придбанi основнi засоби зараховувались на баланс за первiсною вартiстю. Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по окремих групах в розрiзi окремих об'єктiв.

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з персоналом пiдприємства наступним чином:

Класи основних засобiв

Будiвлi та споруди 20-50 рокiв

Машини та устаткування 10-15 рокiв

Транспортнi засоби 5-15 рокiв

Iнструмент, прилади та iнвентар 5-10 рокiв

Об'єктом амортизацiї являються усi основнi засоби (крiм вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй).

Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних засобiв. При визначеннi строку корисного використання Товариством враховується очiкуване використання об'єкта пiдприємством з урахуванням його потужностi та продуктивностi. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї не амортизуються.

Об'єктом амортизацiї являються усi основнi засоби (крiм вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй).

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Пiдприємство в даний час надає послуги в орендi складських примiщень та послуги зберiгання, На всi примiщення оформленi договори оренди i переданi в користування приватним пiдприємцям. Цiни на оренду встановленi на рiвнi середнiх, якi склались для даного району м. Луцька. Основними клiєнтами є приватнi пiдприємства i приватнi пiдприємцi м. Луцька, в тому числi: ПП "Данiела-Тур", ПП "Максимус-Престиж", Вересовський В.I., Ставецька О.В., Данiлiна А.Л., Здибель Р.В., Канцедал О.I., Бiлотiл О.М., також, пiдприємцi з Житомирської областi: Козаченко К.К., Полiщук М.А., Тимчук А.В.

Чистий дохiд, який отримано в 2019 роцi за наданi послуги, склав 1238,2 тис.грн.

Новi технологiї та види дiяльностi у 2019 роцi не запроваджувались.

Особливiстю функцiонування пiдприємства є те, що воно географiчно розташоване в районi поруч з центром м. Луцька, що i визначає його привабливiсть. Конкурентами з оренди примiщень є пiдприємства, що розташованi по вулицi Рiвненська м.Луцька, якi здають в оренду примiщення.

Пiдприємство не залежить вiд сезонних змiн.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Товариство не здiйснювало придбання або вiдчуження активiв i не планує значних iнвестицiй чи придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю. Розвиток товариства йде в напрямi поступової реконструкцiї наявних об'єктiв нерухомостi з метою розширення корисних площ та бiльш ефективного їх залучення для одержання прибутку. Реконструкцiя здiйснюється шляхом залучення до взаємовигiдної спiвпрацi партнерiв товариства - орендарiв, в тому числi їх кредитних коштiв, наданих пiд заставу нерухомостi товариства. З цiєю метою, на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.07.2018р., було вчинено значний правочин, а саме - нерухомiсть товариства надано в якостi забезпечення виконання зобов"язань ПП "Данiела-Тур" (ЄДРПОУ 32269659) перед АТ КБ "ПриватБанк".

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента розташованi за адресою Товариства. Обладнання використовується на 95 % . Емiтент не використовує об'єкти оренди та у звiтному 2019 роцi не вчиняв значних правочинiв зi своїми основними засобами. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв пiдприємства не спостерiгається. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi. Облiк основних засобiв, iнших необоротних активiв ведеться у вiдповiдностi до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби".

Для цiлей оподаткування та в бухгалтерському облiку знос (амортизацiя) основних засобiв нараховується згiдно з урахуванням обмежень, встановлених пiдпунктом 14.1.138 пункту 14.1 статтi 14 роздiлу I ПКУ, пiдпунктами 138.3.2-138.3.4 Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 № 2755-VI iз змiнами i доповненнями. Вартiсть основних засобiв на дату балансу ( 31.12.2019 р.) складає: - первiсна вартiсть - 45532,7 тис. грн.; - нарахований знос - 27736,2 тис. грн.; - залишкова (балансова) вартiсть - 17796,5 тис. грн. Станом на дату балансу ( 31.12.2019 р.) незавершенi капiтальнi iнвестицiї складають 62,3 тис. грн.. Разом необоротнi активи складають 17858,8тис. грн. на дату балансу (на 31.12.2019 р.).

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Значною мiрою на дiяльнiсть емiтента впливають полiтична та загальноекономiчна ситуацiя в країнi; законодавчi ризики - ризики пов'язанi з можливими змiнами в законодавствi України, насамперед податкового та митного; валютнi ризики (основний фактор є валютний курс);

постiйне зростання цiн на енергоносiї та сировину. Цi фактори зумовлюють зростання собiвартостi продукцiї.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Джерелами фiнансування дiяльностi Товариства є:

- доходи, одержанi вiд реалiзацiї продукцiї, послуг, iнших видiв господарської дiяльностi;

- кредити банкiв та iнших кредиторiв;

- безоплатнi, благодiйнi або спонсорськi внески, пожертвування органiзацiй, пiдприємств;

- iншi джерела, не забороненi законодавством України.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних договорiв за звiтний перiод немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Основним напрямком розвитку дiяльностi в короткостроковому майбутньому є розширення сфери надання послуг.Також напрямком розвитку дiяльностi є отримання прибутку вiд здiйснення пiдприємницької дiяльностi та використання його в iнтересах акцiонерiв Товариства,розширення ринку послуг, пiдвищення ефективностi використання матерiальних фiнансових та iнших ресурсiв на основi загальної дiяльностi та подiлу працi за умови дотримання iнтересiв його працiвникiв. В середньо- та довгострокових планах розширення клiєнтської бази за рахунок охоплення сектору фiнансового посередництва, розширення клiєнтської бази за рахунок розширення ринку надання послуг у сферi оренди примiщень.Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є: системне вивчення коньюнктури ринку; рацiональна цiнова полiтика; вдала реклама. Фiнансовi ризики можуть бути викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботи iз споживачами на умавах передплати.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

З метою пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi та змiцнення позицiї Емiтента на ринку, Емiтентом постiйно здiйснюється вивчення попиту та пропозицiй на ринку виробництва робочого одягу та реалiзацiї готової продукцiї. Такi дослiдження проводяться в осоновному шляхом взаємних переговорiв та з використанням мережi Iнтернет.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Для покращення роботи товариства в 2020 роцi проведений змiстовний, досконалий i поглиблений аналiз роботи товариства за три роки. Товариство дотримується стандартiв дiлової поведiнки акцiонерiв та менеджерiв, а також забезпечує функцiонування системи монiторингу цих стандартiв, що дозволяє унеможливити отримання зазначеними особами додаткових доходiв за рахунок використання iнсайдерської iнформацiї, порушення обмежень щодо уникнення конфлiкту iнтересiв, та здiйснення iнших протиправних i неетичних дiй.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган - Правлiння	Голова правлiння член правлiння член правлiння	Стахова Тетяна Леонтiївна Королюк Оксана Олегiвна Єрьомкiн Михайло Васильович
Наглядова рада	Голова наглядової ради член наглядової ради член наглядової ради	Вересовський Вiктор Iванович Войтюк Ганна Миколаївна Данiлiна Лiна Олексiївна
Загальнi збори акцiонерiв	акцiонери	акцiонери згiдно реєстру

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова правлiння	Стахова Тетяна Леонтiївна	1974	вища	16	Бердичiвський будинок культури, методист.	27.04.2018, термiном на три роки
1	Опис: Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку визначеному штатним розписом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Протягом останнiх п'ять рокiв обiймає посаду Голови правлiння ПрАТ "ПМК "Волинь". Рiшенням наглядової ради вiд 27.04.2018 р. продовжено термiн дiї повноважень на три роки.
2	Головний бухгалтер	Король Тетяна Петрiвна	1981	вища	14	бухгалтер ТзОВ "ЗАХIД ЛIС", бухгалтер, 2014-2017, ТзОВ "НОВI ТОРГОВI СИСТЕМИ", бухгалтер (за сумiсництвом) 2014-2017, ТзОВ"ЛIСЕКСПОРТСЕРВIС", бухгалтер (за сумiсництвом) у 2015,ПП "ЕЛЬБЕ УА", бухгалтер, 2016-2018,ОСББ "ДУБНIВСЬКА 12" ,бухгалтер, з 2017, ПП "МАКСИМУС-ПРЕСТИЖ", бухгалтер (з дипломом магiстра) (за сумiсництвом) з 2019, ПП "ДАНIЕЛА-ТУР" бухгалтер (з дипломом магiстра) (за сумiсництвом) з 2019.	12.04.2019, на невизначений термiн
2	Опис: Посадова особа за звiтний перiод отримувала винагороду згiдно iз штатним розписом (згоди на розголошення її розмiру не надано). Робота по сумiсництву iз зазначенням посади та мiсцезнаходження - наявна: 1) ПП "ДАНIЕЛА-ТУР" 32269659, бухгалтер (з дипломом магiстра), 43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 4; 2) ПП "МАКСИМУС-ПРЕСТИЖ" 36112379, бухгалтер (з дипломом магiстра), 43020, м. Луцьк, вул. Електроапаратна, 4; 3) ОСББ "Дубнiвська 12" - 40450426, бухгалтер (з дипломом магiстра), 43010, м. Луцьк, вул. Дубнiвська, буд.12. Непогашеної судимостi за корисливi посадовi злочини немає. Призначена на посаду бухгалтер (з дипломом магiстра) ПрАТ "ПМК"Волинь" 01.04.2019р. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Протягом останнiх п'ять рокiв обiймала посаду бухгалтера ТзОВ "ЗАХIД ЛIС", бухгалтер, 2014-2017, ТзОВ "НОВI ТОРГОВI СИСТЕМИ", бухгалтер (за сумiсництвом) 2014-2017, ТзОВ"ЛIСЕКСПОРТСЕРВIС", бухгалтер (за сумiсництвом) у 2015, ПП "ЕЛЬБЕ УА", бухгалтер, 2016-2018, ОСББ "ДУБНIВСЬКА 12" ,бухгалтер, з 2017, ПП "МАКСИМУС-ПРЕСТИЖ", бухгалтер (з дипломом магiстра) (за сумiсництвом) з 2019, ПП "ДАНIЕЛА-ТУР" бухгалтер (з дипломом магiстра) (за сумiсництвом) з 2019.
3	член наглядової ради, акцiонер	Данiлiна Лiна Олексiївна	1947	вища	41	Обiймає посаду члена наглядової ради ПрАТ "ПМК "Волинь", 03566498. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 27.04.2018р. продовжено термiн дiї повноважень на три роки.	27.04.2018, термiном на три роки
3	Опис: Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 41 роки. Протягом останнiх п'ять рокiв обiймає посаду члена наглядової ради Товариства, пенсiонер.
4	голова наглядової ради, акцiонер	Вересовський Вiктор Iванович	1957	вища	45	Обiймає посаду голови наглядової ради ПрАТ "ПМК "Волинь", 03566498.Засiданням наглядової ради 27.04.2018р. продовжено термiн дiї повноважень голови наглядової ради.	27.04.2018, термiном на три роки
4	Опис: Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 45 роки. Протягом останнiх п'ять рокiв обiймає посаду Голови наглядоваої ради Товариства.
5	член наглядової ради, акцiонер	Войтюк Ганна Миколаївна	1981	вища	12	Обiймає посаду члена наглядової ради ПрАТ "ПМК "Волинь", 03566498. Рiшенням загальних зборiв вiд 27.04.2018р. продовжено термiн дiї повноважень на три роки.	27.04.2018, термiном на три роки
5	Опис: Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 12 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду члена наглядової ради.
6	член правлiння	Королюк Оксана Олегiвна	1982	вища	11	Попередня посада - ВАТ "Луцьк-Фудз", бухгалтер. Обiймала посаду головного бухгалтера ПрАТ "ПМК "Волинь", 0566498.	27.04.2018, термiном на три роки
6	Опис: Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 11 рокiв.Протягом останнiх п'ять рокiв обiймає посаду члена правлiння ПрАТ "ПМК "Волинь" та до 01.04.2019 обiймала посаду головного бухгалтера ПрАТ "ПМК "Волинь". Рiшенням наглядової ради вiд 27.04.2018р. продовжено термiн дiї повноважень члена правлiння.
7	член правлiння	Єрьомкiн Михайло Васильович	1967	вища	33	Обiймає посаду члена правлiння ПрАТ "ПМК "Волинь" 03566498 та голови ОСББ "ДУБНIВСЬКА 12".	27.04.2018, термiном на три роки
7	Опис: Посадова особа не обiймає посаду голови ОСББ "ДУБНIВСЬКА 12". Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi - не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 33 рокiв. Протягом останнiх п'ять рокiв обiймає посаду члена правлiння ПрАТ "ПМК "Волинь", посаду юристконсульта ПрАТ "ПМК "Волинь", посаду голови ОСББ "ДУБНIВСЬКА 12" . Рiшенням наглядової ради 27.04.2018р. продовжено термiн дiї повноважень на три роки.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
Посада		Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова правлiння	Стахова Тетяна Леонтiївна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Король Тетяна Петрiвна	0	0	0	0
член наглядової ради	Данiлiна Лiна Олексiївна	1 878 913	88,77	1 878 913	0
голова наглядової ради	Вересовський Вiктор Iванович	1	0	1	0
член наглядової ради	Войтюк Ганна Миколаївна	1	0	1	0
член правлiння	Королюк Оксана Олегiвна	0	0	0	0
член правлiння	Єрьомкiн Михайло Васильович	0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Волинський центр сприяння бiзнесу	30473718	43000, Україна, Волинська обл., - р-н, Луцьк, Електроапаратна, 4	8,05
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фiзичнi особи - 47			91,95
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акцiонерне товариство "ПМК "Волинь" засноване в результатi приватизацiї, вiдповiдно до наказiв Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Волинськiй областi вiд 05 березня 1996 року № 180 та вiд 18 червня 1995р. № 465, шляхом перетворення державного пiдприємства "Волинська державна пересувна механiзована колона "Волинь" Волинської товарно-сировинної компанiї Державного комiтету України з матерiальних ресурсiв у вiдкрите акцiонерне товариство, а в подальшому, у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства", переiменоване у приватне акцiонерне товариство.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнiй.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Емiтент не приймав рiшень про добровiльне застосовування Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується..

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		річні	позачергові
Вид загальних зборів		X
Дата проведення		24.04.2019
Кворум зборів		99,8936
Опис	Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Звiт правлiння, звiт наглядової ради про результати дiяльностi товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiтiв правлiння та наглядової ради. 3. Затвердження рiчного звiту товариства за 2018 рiк. 4. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2018 рiк. 5. Схвалення рiшення наглядової ради про залучення аудитора для виконання вимог законодавства щодо перевiрки звiтностi товариства. Прийнятi рiшення: 1.Обрати лiчильну комiсiю в складi 2 осiб: Король Тетяни Петрiвни, Андрусик Марiї Анатолiївни. 2. Звiти правлiння, наглядової ради прийняти до уваги. Роботу правлiння та наглядової ради в 2018 роцi вважати задовiльною. 3. Затвердити рiчний звiт товариства за 2018 рiк. 4. Затвердити розподiл прибутку товариства за 2018 рiк. 5. Схвалити рiшення наглядової ради про залучення аудитора для виконання вимог законодавства щодо перевiрки звiтностi товариства. Рiшення з питань порядку денного приймалися 1 878 914 голосами , що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.Особа, що iнiцiювала проведення рiчних загальних зборiв: Наглядова рада.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			X
Інше (зазначити)	позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства
Інше (зазначити)	позачерговi збори не скликалися

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради		Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Вересовський Вiктор Iванович			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Керує дiяльнiстю наглядової ради, iнiцiює засiдання наглядової ради; є головуючим на засiданнях наглядової ради; приймає участь в голосуванi на засiданнях, та має iншi обов'язки згiдно Статуту.
Данiлiна Лiна Олексiївна			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Приймає участь у дiяльностi наглядової ради, може вимагати скликання засiдання наглядової ради; у разi вiдсутностi голови наглядової ради може тимчасово виконувати його обв'язки; приймає участь в голосуванi на засiданнях, та має iншi обов'язки згiдно Статуту.
Войтюк Ганна Миколаївна			X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Приймає участь у дiяльностi наглядової ради, може вимагати скликання засiдання наглядової ради; у разi вiдсутностi голови наглядової ради може тимчасово виконувати його обв'язки; приймає участь в голосуванi на засiданнях, та має iншi обов'язки згiдно Статуту.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

В звiтному роцi були проведенi засiдання Наглядової ради Товариства:

11.03.2019 протокол №б/н - на засiданнi наглядової ради приймались рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПМК "Волинь", визначення дати, на яку має бути складений перелiк акцiонерiв, якi мають бути повiдомленнi про проведення загальних зборiв, та дати, на яку має бути складений перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у проведеннi загальних зборiв, про затвердження проекту порядку денного загальних зборiв та проектiв рiшень з питань, якi будуть винесенi на голосування, про порядок iнформування акцiонерiв про проведення зборiв, Затвердження тексту повiдомлення акцiонерiв про проведення чергових загальних зборiв, про порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного та визначення особи, вiдповiдальної за ознайомлення, про залучення незалежного аудитора для виконання вимог законодавства щодо перевiрки звiтностi товариства.

22.03.2019 р протокол №б/н - на засiданнi наглядової ради приймались рiшення про затвердження рiчної iнформацiї емiтента за 2018 рiк.

09.04.2019р. протокол №б/н на засiданнi наглядової ради приймались рiшення щодо затвердження пропозицiй акцiонерiв до порядку денного чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПМК "Волинь", призначених на 24 квiтня 2019 року та про затвердження порядку денного, про затвердження форми та змiсту бюлетеня для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв, про призначення реєстрацiйної комiсiї, про створення тимчасової лiчильної комiсiї, про обрання особи, яка буде вiдкривати та вести черговi загальнi збори акцiонерiв 24 квiтня 2019 року.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	комiтети не створено

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	-
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Згiдно пiдпункту 4 пункту 3 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р., iз змiнами та доповненнями, наглядова Товариства не зобов'язана готувати iнформацiю про свою дiяльнiсть, у тому числi здiйснювати оцiнку своєї дiяльностi.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X
Інше (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

		Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства			X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками			X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)			X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	-

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Голова правлiння - Стахова Тетяна ЛеонтiївнаЧлен правлiння - Королюк Оксана ОлегiвнаЧлен правлiння - Єрьомкiн Михайло Васильович

Права та обов'язки членiв правлiння Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства, положенням про правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правлiння.

Голова та члени правлiннязобов"язанi:

- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства та iншими внутрiшнiми документами Товариства;

- виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та наглядовою радою Товариства; особисто брати участь у засiданнях Правлiння;

- брати участь у засiданнях наглядової ради на її вимогу;

- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;

-своєчасно надавати наглядовiй радi, Правлiнню, iншим особам, якi мають на це право, повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;

- надавати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, що необхiднi органам Товариства та його посадовим особам для виконання ними своїх повноважень, що наданi їм законодавством, Статутом Товариства та рiшеннями органiв управлiння Товариства;

- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй членiв Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

- нести iншi обов'язки вiдповiдно до чинного законодавства, рiшень вiдповiдних органiв Товариства, Статуту Товариства та Положення

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Протягом звiтного перiоду виконавчим органом Товариства приймались рiшення стосовно питань в межах своєї компетенцiї пов'язаних з дiяльнiстю товариства. До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та Наглядової Ради. Виконавчий орган Товариства пiдзвiтний Загальним Зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень.

Оцінка роботи виконавчого органу

Згiдно пiдпункту 4 пункту 3 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р., iз змiнами та доповненнями, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати iнформацiю про свою дiяльнiсть, у тому числi здiйснювати оцiнку своєї дiяльностi.

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Документ, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не розроблено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як: - бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); - бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); - контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння Товариством. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. У процесi звичайної дiяльностi Товариства можуть виникнути фiнансовi ризики. Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам: - ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання, ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; - ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами). Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як: - нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; - непередбаченi дiї державних органiв; - нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; - непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; - непередбаченi дiї конкурентiв. У Товариствi служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Керiвництво приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування товариства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв товариства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової iнформацiї. Окремого Положення про "Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" Товариство немає.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі	X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

		Так	Ні
Загальні збори акціонерів			X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	аудиторська перевiрка фiнансової дiяльностi товариства не проводилася. У зiтному перiодi залучалася аудиторська фiрма АФ "СЕРКО" для надання обгрунтованої впевненостi щодо висловлення думки та перевiрки iнформацiї, яка включена до складу звiту про корпоративне управлiння ПрАТ"ПМК "Волинь".

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

		Так	Ні
З власної ініціативи			X
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради			X
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій			X
Інше (зазначити)	Ревiзiйна комiсiя не створена

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Данiлiна Лiна Олексiївна	-	88,77
2	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Волинський центр сприяння бiзнесу"	30473718	8,05

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

2 116 480

235 565

У голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв мають право акцiонери, якi є власниками голосуючих акцiй та якi вiдповiдно до чинного законодавства здiйснили вiдповiднi дiї щодо вiдкриття рахунку в цiнних паперах у депозитарнiй установi та зарахування акцiй на свiй рахунок. Акцiонери, якi не здiйснили зазначених дiй право голосу за акцiями обмежено. Обмеження прав участi у загальних зборах не має.

11.10.2013 року набрав чинностi Закон України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 р. згiдно Вiдповiдно до Роздiлу VI п.10 "Прикiнцевi та перехiднi положення" ЗаконуУ разi якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Акцiонери товариства, якi не заключили договору зi зберiгачем на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства, iнших обмежень не має.

11.10.2013

Опис

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Обрання наглядової ради Товариства здiйснюється в порядку простого голосування. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.

Члени наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв Товариства на строк 3 роки. Кiлькiсний склад наглядової ради Товариства становить 3 особи. Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.

Членом наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства.

До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв).

Член наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.

Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. У разi замiни члена наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член наглядової ради.

Повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить).

Загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. З припиненням повноважень членiв наглядової ради одночасно припиняється дiя договору заключного з ними.

Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним обов'язкiв; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; у разi отримання акцiонерним товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера.

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради.

Правлiння:

Правлiння Товариства є колегiальним органом i складається з трьох осiб, один з яких є головою правлiння. Персонально склад правлiння та його голова обирається i затверджується наглядовою радою Товариства.

Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї Товариства.

Повноваження голови правлiння припиняються за рiшенням наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення iншого голови правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.

Повноваження члена правлiння припиняються за рiшенням наглядової ради.

Пiдстави припинення повноважень голови та/або члена правлiння встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом правлiння.

"Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не розкривається приватними акцiонерними товариствами.

9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенцiї наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;

3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;

8) обрання та припинення повноважень голови i членiв правлiння;

9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;

10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;

12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону;

16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;

17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради законом, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;

18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв у випадках, передбачених законом;

19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;

22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до закону.

Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про наглядову раду.

До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.

Голова правлiння органiзовує його роботу, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань.

Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень правлiння, наглядової ради, загальних зборiв акцiонерiв, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

у Звiтi про корпоративне управлiння

приватного акцiонерного товариства

"ПМК "Волинь" за 2019 рiк

Нацiональнiй комiсiї з цiнних

паперiв та фондового ринку

Акцiонерам товариства

Вступний параграф

Ми здiйснили виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо висловлення думки та перевiрки iнформацiї, яка включена до складу звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "ПМК "Волинь" (код ЄДРПОУ 03566498) у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнфоромацiї", а також вимог чинного законодавства.

Наш звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "ПМК "Волинь" (надалi -iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, i яка включає:

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками товариства;

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй товариства;

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах товариства;

- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб товариства;

- опис повноважень посадових осiб товариства.

Визначення критерiїв

Критерiї, за допомогою яких були оцiненi звiтнi данi, викладенi у статтi 40-1 Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цiннi папери та фондовий ринок", Принципах корпоративного управлiння, затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 року № 995, Положеннi про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженому рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 3 грудня 2013 № 2826.

Данi критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Наша незалежнiсть та контроль якостi

Ми дотримувались вимог Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, затвердженого Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який включає вимоги до незалежностi та iншi вимоги, заснованi на принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi й професiйної поведiнки.

Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 аудиторська фiрма впровадила комплексну систему контролю якостi, що включає формалiзованi полiтику та процедури стосовно дотримання вимог етики, професiйних стандартiв i застосовних законодавчих та нормативних вимог.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння.

Вiдповiдно до статтi 7 Закону України вiд 21 грудня 2017 року № 2258 "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi для виконання цього завдання.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Метою завдання з надання впевненостi було отримання обгрунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку.

Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння.

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.

Окрiм того, ми:

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi були виявленi;

- ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого звiту, який грунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: статуту, протоколiв засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчої дирекцiї, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими особами товариства, данi депозитарiю про склад акцiонерiв.

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Думка

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "ПМК "Волинь" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, що додається, складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння

Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 3 грудня 2013 № 2826.

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується товариство;

б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який товариство добровiльно вирiшило застосовувати;

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.

2) якщо товариство вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення товариства, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння воно вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо товариство прийняло рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, воно обгрунтовує причини таких дiй;

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1 Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480 "Про цiннi папери та фондовий ринок", i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. Проте у третьому та четвертому кварталах не проводилось засiдання наглядової ради товариства, а також протягом року не проводились засiдання правлiння товариства.

Директор С. М. Кориневський

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101972.

Аудиторська фiрма "Серко" (код ЄДРПОУ 20135311) включена до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi за № 0383.

Адреса аудитора:

Україна, 43005

м.Луцьк,

вул. 8 Березня,1, к. 415

т. (0332) 23-22-20

24 березня 2020 року

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Волинський центр сприяння бiзнесу"	30473718	43000, Україна, Волинська обл., - р-н, Луцьк, Електроапаратна,4	170 533	8,05	170 533	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Данiлiна Лiна Олексiївна			1 878 913	88,77	1 878 913	0
Усього			2 049 446	96,82	2 049 446	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акцiї простi iменнi	2 116 480	0,25	Права та обов'язки акцiонерiв у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства" передбаченi Статутом Товариства. Кожна проста акцiя Товариства надає її власнику - акцiонеру однакову сукупнiсть прав, включаючи права: брати участь в управлiннi Товариством, отримання дивiдендiв; право на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства; право на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства, акцiонери Товариства також мають iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом. Акцiонер - власник простих акцiй Товариства має переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї у процесi приватного розмiщення акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права) пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Акцiонери Товариства зобов'язанi: дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх Положень та документiв Товариства; виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства, виданi в межах наданих їм повноважень; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом та рiшеннями вiдповiдних органiв Товариства; не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. нести iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством України.	публiчної пропозицiї та допуску до торгiв нафондовiй бiржi не має, до бiржового реєстру не включенi
Примітки:
Випуск iнших цiнних паперiв Товариством не здiйснювався. Випущенi Товариством акцiї iснують в бездокументарнiй формi.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.06.2010	15/03/1/10	Волинське теруправлiння ДКЦПФР	UA4000145791	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2 116 480	529 120	100
Опис	У звязку з прийнятим рiшенням загальними зборами акцiонерiв про змiну типу товариства на приватне акцiонерне товариство "ПМК "ВОЛИНЬ" , Волинським територiальним управлiнням ДКЦПФР видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за №15/03/1/10 вiд 14.06.2010р., дата видачi 14.07.2011р. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля на внутрiшнiх ринках - не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля на зовнiшнiх ринках - не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: ЦП не проходили процедуру лiстингу/делiстингу.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
14.06.2010	15/03/1/10	UA4000145791	2 116 480	529 120	1 880 915	0	0
Опис:
Обмеження права голосу за голосуючими акцiями вiдсутнє. Передачi права голосу за голосуючими акцiями не вiдбувалось.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)
Найменування основних засобів	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	20 086,1	17 796,5	0	0	20 086,1	17 796,5
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	149	48,9	0	0	149	48,9
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	19 931,2	17 741,7	0	0	19 931,2	17 741,7
інші	5,9	5,9	0	0	5,9	5,9
Усього	20 086,1	17 796,5	0	0	20 086,1	17 796,5
Опис	Мiсце розташування основних засобiв за мiсцем знаходженням товариства. Використання основних засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням. Ступiнь та умови користування майна - користування майном вiдбувається за потребами господарської дiяльностi товариства. Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 50 рокiв, машинами i обладнаннями - 40 рокiв, iншими - 10 рокiв. Основними засобами товариство користується на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням.Основних засобiв виробничого призначення та орендованих основних засобiв емiтент немає. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 45532.7 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 60,91 %. Ступiнь використання основних засобiв - 95 %. Сума нарахованого зносу - 27736,2 тис. грн. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного року не спостерiгалося. Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		16 671,2	18 779
Статутний капітал (тис.грн)		529,1	529,1
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		529,1	529,1
Опис	Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485, та згiдно Нацiонального положення (стандарт) бухгалтерського облiку "19" Об'єднання пiдприємств, затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.09.1999р №163, згiдно якого чистi активи - це активи пiдприємства за вирахуванням його зобов'язань. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв = (Ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200) - - (ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700)
Висновок	Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльша статутного капiталу , що вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	84,9	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 766	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 858,9	X	X
Опис	Емiтент зобов'язань за короткостроковими кредитами банку не має. Емiтент зобов'язань за облiгацiями не має. Емiтент зобов'язань за iпотечними цiнними паперами не має. Товариство зобов'язань за сертифiкатами ФОН не має. Емiтент зобов'язань за векселями не має. Емiтент зобов'язань за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) не має. Емiтент зобов'язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., - р-н, Київ, Тропiнiна, 7г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	не має
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	не має
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-24
Вид діяльності	депозитарну дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис	ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України" здiйснює свою дiяльнiсть без лiцензiї та дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю цiнних паперiв. Надає Емiтенту послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Аудиторська фiрма "СЕРКО"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20135311
Місцезнаходження	43005, Україна, Волинська обл., - р-н, Луцьк, 8 Березня, 1/415
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	СВ № 0383
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон	(0332) 23-22-20
Факс	(0332) 23-22-20
Вид діяльності	аудиторська дiяльнiсть
Опис	АФ "СЕРКО" залучалася для надання обгрунтованої впевненостi щодо висловлення думки та перевiрки iнформацiї, яка включена до складу звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "ПМК "Волинь".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Група Iнвестицiйний Стандарт"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35830798
Місцезнаходження	83017, Україна, Донецька обл., - р-н, Донецьк, Овнатаняна,4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286674
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2014
Міжміський код та телефон	(050) 680-18-38
Факс	(050) 680-18-38
Вид діяльності	депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис	Юридична адреса:83017, м.Донецьк, вул. Овнатаняна,4 Тимчасово: 84551, Донецька область, Бахмутський район, м.Часiв Яр, вул. Центральна, 1 юридичний вiддiл. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Група Iнвестицiйний Стандарт"здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме депозитарну дiяльнiсть депозитарсної установи, в якого вiдкрито рахунки в цiнних паперах власниками акцiй.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, УКраїна, Київська обл., - р-н, Київ, Антоновича,51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР
Опис	Надає емiтенту послугу з подання звiтностi до НКЦПФР.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., - р-н, Київ, Антоновича,51 оф.1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку
Опис	Надає емiтенту послугу з оприлюднення регульованої iнформацiї.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПМК "ВОЛИНЬ"	за ЄДРПОУ	03566498
Територія	Волинська область, м.Луцьк	за КОАТУУ	0710100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників, осіб: 11

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 43020, Волинська обл., 0 р-н, м.Луцьк, Електроапаратна,4, (0332) 28-78-77

1. Баланс

на 31.12.2019 p.

Форма №1-м

			Код за ДКУД		1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року		На кінець звітного періоду
1	2	3		4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	1005	33,9		62,3
Основні засоби	1010	20086,1		17796,5
первісна вартість	1011	45532,7		45532,7
знос	1012	(25446,6)		(27736,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0		0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0		0
Інші необоротні активи	1090	0		0
Усього за розділом I	1095	20120		17858,8
II. Оборотні активи
Запаси:	1100	5		6,8
у тому числі готова продукція	1103	0		0
Поточні біологічні активи	1110	0		0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	264,9		423,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	120,2		9
у тому числі з податку на прибуток	1136	0		0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	314,7		219,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0		0
Гроші та їх еквіваленти	1165	33,8		12,7
Витрати майбутніх періодів	1170	2,1		0
Інші оборотні активи	1190	0,3		0
Усього за розділом II	1195	741		671,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0		0
Баланс	1300	20861		18530,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	529,1	529,1
Додатковий капітал	1410	19131,2	17014,6
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-881,3	-872,5
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	18779	16671,2
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	77,2	84,9
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	46,2	45,1
розрахунками з бюджетом	1620	64	8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	7,4
розрахунками з оплати праці	1630	0	15,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1894,6	1698
Усього за розділом III	1695	2004,8	1774
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	20861	18530,1

Примітки: Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi складена вiдповiдно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (зi змiнами та доповненнями) №996-XIV вiд 16.07.1999р. та нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку.

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма №2-м

			Код за ДКУД		1801007
Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
1	2	3		4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1238,2		2141,5
Інші операційні доходи	2120	1039,1		0
Інші доходи	2240	0		0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2277,3		2141,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)		(1457,4)
Інші операційні витрати	2180	(2268,5)		(612,9)
Інші витрати	2270	(0)		(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2268,5)		(2070,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	8,8		71,2
Податок на прибуток	2300	(1,6)		(12,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	7,2		58,4

Примітки: Звiт про фiнансовi результати складено згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. , Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", затвердженим наказом МФУ вiд 31.03.1999р. № 87. Метою складання Звiту про фiнансовi результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про доходи, витрати, прибутки i збитки вiд дiяльностi пiдприємства ПрАТ "ПМК "Волинь" за звiтнiй перiод - 2019 рiк.

Керівник Стахова Тетяна Леонтiївна

Головний бухгалтер Король Тетяна Петрiвна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керiвна особа Емiтента, яка здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це їй вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

Вiд iменi керiвництва - Голова правлiння ПрАТ "ПМК "Волинь" Стахова Тетяна Леонтiївна.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
12.04.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента